7月5日基金净值：交银恒益灵活配置混合A最新净值1.1288，跌0.15% 天天快资讯

商洛在线
2023-07-06 03:14:48
来源：证券之星

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7月5日，交银恒益灵活配置混合A最新单位净值为1.1288元，累计净值为1.3538元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月下跌0.19%，近6个月上涨1.09%，近1年下跌0.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银恒益灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.23%，债券占净值比69.7%，现金占净值比3.07%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王艺伟，王艺伟于2020年7月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.95%。期间重仓股调仓次数共有46次，其中盈利次数为24次，胜率为52.17%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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